Котировки цифровых монет способны меняться достаточно быстро. Это означает, что криптовалюта в реальном времени может как стремительно вырасти, так и обвалиться. Точно установить, насколько и в какую сторону изменится цена – невозможно. При этом существуют рабочие методики определения потенциального направления стоимости, что в дальнейшем может обеспечить прибыльность вложений.

Составление прогноза по криптовалютам: какие факторы влияют на стоимость

Высокая волатильность криптовалюты – это не только риск, но и шанс получить быструю и высокую прибыль от собственных инвестиций. Если вы хотите предположить приблизительный курс криптовалют, прогноз обязательно должен учитывать следующие факторы:

• Предложение и спрос.

Две взаимосвязанные характеристики, которые напрямую определяют, в какую сторону будет меняться стоимость. Чем выше спрос, тем ниже предложение и, соответственно, выше цена. Чем ниже спрос, тем выше предложение и ниже стоимость. Указанные факторы могут наращиваться искусственно, поэтому важно научиться внимательно работать с характеристиками, чтобы вовремя корректировать свою торговую стратегию.

• Инфраструктура и востребованность монеты в качестве платежного средства.

Криптовалюты набирают популярность, когда ценность фиатных денег начинает падать. Чем больше применения и востребованности коина или токена, тем выше на них спрос, а вместе с ним и цена.

• Влияние «китов».

Киты или инвесторы с большими вложениями способны резко продавать или покупать криптоактивы, следуя собственным интересам. После получения ожидаемой прибыли киты часто выводят средства, создавая при этом коррекцию или даже окончание тренда. Важно вовремя определять такую тенденцию, чтобы в результате не столкнуться с обесцениванием собственных вложений.

Составляя прогноз на Биткоин, как и на другие цифровые монеты, также следует обратить внимание на следующие условия: текущая экономическая и политическая ситуация в мире, развитие и внедрение государственных регуляторов в систему, технологические развитие и формирование инвесторского интереса.

Механизмы колебания цены: что нужно знать для точного прогноза на Биткоин

Если проследить, как менялся курс на основополагающие монеты, то можно заметить серьезные колебания (особенно, когда речь идет о ВТС). Составлять прогноз на Биткоин в долгосрочной перспективе сложно, ведь его цена может как резко подняться, так и обвалиться. При детальном анализе можно выделить два механизма роста и падения стоимости крипты:

• Естественный – выстраивается на фундаментальных факторах. К ним можно отнести изобретение и внедрение новых технологий, общий новостной фон, взаимодействие с текущей экономической и финансовой системой, активность разработчиков. Перечисленные критерии напрямую влияют на стоимость цифровых монет, поэтому можно точно отследить взаимодействие.
• Манипулятивный – основывается на пампе и дампе цены. Это выполняется для того, чтобы как можно скорее получить ожидаемую прибыль. Этот механизм часто используется китами. Пользователь намеренно инвестирует большую сумму в проект, резко меняя котировки. Тренд приносит субъекту прибыль, и он фиксирует этот заработок. После – выводит криптоактивы и курс обваливается.

Чтобы не попасться на манипулятивные схемы и оправдать свой прогноз Биткоина или другой валюты, важно отслеживать фундаментальные факторы. При этом необходимо соотносить их с текущим рыночным движением.

Как составлять максимально точный прогноз по криптовалютам?

Определение направления стоимости предусматривает детальную аналитику. Среди всех методов прогнозирования можно выделить наиболее удобные:

• Анализ графической визуализации цены.

Такая методика дает возможность быстро просчитать, куда будет двигаться курс. Технический анализ выстраивается на том, что в стоимости уже заложена вся информация, которая необходима для определения будущих котировок. Данные можно получать как самостоятельно, так и используя встроенные аналитические боты.

• Курс нефти.

Анализ этого показателя необходим для составления прогноза по Биткоину, поскольку курс нефти имеет прямую корреляцию с ВТС. Ценовое направление можно определить, ссылаясь на график этого инвестиционного инструмента.

• Фьючерсные отчеты.

Изучение фьючерсных отчетов дает возможность понять реальный рыночный спрос. Чтобы спрогнозировать курс, необходимо проследить за числом проданных фьючерсов. Действующий тренд будет сильным, если на рынке много крупных игроков. Если вы замечаете, что покупок становится очень много, то уже скоро можно ожидать восходящую тенденцию.

4 главных способа делать прогнозы на курс ВТС и других монет

При работе с большинством цифровых активов изначально необходимо оценивать текущее положение и перспективы Биткоина. Существует 4 основных метода составления для криптовалюты прогнозов:

• Импульс.

Подход такого плана можно описать теорией поведенческих финансов, которая утверждает, что стоимость активов и акций двигается в том направлении, куда и инвестиции. Соответственно, вкладывать больше будут в те криптоактивы, которые растут, и меньше в те, которые – падают. В случае положительного прогноза покупки будут только расти.

• Возврат к среднему значению.

Инвесторы, которые используют указанную методику, в исторически низких ценах видят возможность для инвестиций, а в высоких – отсутствие желания делать вложения. Возврат к среднему значению – это уже тенденция, которая предусматривает схождение в среднем ценовом показателе.

• Мартингейлы.

Это математические ряды, в которых текущие числа – изначально лучший прогноз для последующих. Судя по этой методике, прошлые ценовые тенденции никак не влияют на будущую стоимость. Соответственно, будущая цена будет определяться как фактор текущей стоимости и расчетной волатильности.

• Поиск ценности.

При оценке криптоактива важно детально его изучать, а не полагаться на рыночную неэффективность и неправильное ценообразование. К сожалению, многие инвесторы строят свою стратегию исключительно на этих факторах во время покупки или продажи.

Характеристики, отмеченные экспертами

Комплексная оценка цифровой монеты предполагает поиск взаимосвязи между ценой и балансовой стоимостью. Свойства и характеристики, которые отмечают эксперты:

• Акции с низким соотношением цены к балансовой стоимости приносят большую доходность, чем другие акции.
• Соотношения «цена к балансовой стоимости» и «цена к прибыли» используются как фактор, который может снижать будущую доходность крипты, а не является сигналом к покупке или продаже.

Учитывайте перечисленные характеристики, чтобы прогноз был максимально точным.

Тенденции рынка

Рыночные тенденции и их понимание – то, что дает возможность максимально дополнить картину при составлении прогноза. Получить данные можно на бирже WhiteBIT, используя детальную аналитическую панель. Что стоит знать, работая с тенденциями рынка:

• Применение моделей машинного обучения дает возможность получать прогнозы, точность которых может доходить до 70-80%. Не забывайте, что ни один статистический метод, как и алгоритм, не может обеспечить 100% точности данных.
• При детальном изучении проекта также рекомендуется применять технологию прогнозирования временных рядов.
• Экспертный анализ цен – еще одна важная составляющая прогнозирования курса. На что конкретно стоит обратить внимание: принцип функционирования рынка, работа спроса и предложения, основы и особенности торговли, социальные настроения.

Представленную информацию необходимо комплексно применять, оценивая риски и все факторы для инвестирования. Так вы автоматически минимизируете вероятность убытка.

Без анализа цифровых индикаторов: особенности влияния внешних факторов

Внешняя среда оказывает фундаментальное воздействие, поэтому трейдеры с особой внимательностью рекомендуют учитывать ряд характеристик и событий на рынке. Перед тем как составить на Биткоин прогноз, что применимо и к другим криптомонетам, важно учитывать следующее:

• Функционирование хедж-фондов.

Работа этих структур основывается на уникальной стратегии оперирования большим капиталом. Как только появляются новости о возможной регуляции ВТС, рынок начинает расти. Если заседания финансовой комиссии переносятся, то крипторынок начинает падать.

• Новости о деривативах.

Капитализация рынка моментально «реагирует» на любые заявления о выпуске фьючерсов, опционов, деривативов, облигаций и других инструментов. Это происходит потому, что на рынке появляются новые возможности для спекуляции, что моментально увеличивает капитализацию криптовалют.

• Развитие локальных альткоинов.

Небольшие по объему проекты, которые нацелены на решение существующих проблем, автоматически разбавляют спрос на рынке. Такие криптовалюты начинают «качать» рынок, привлекая инвестиции к себе. Подобная особенность также сказывается на стоимости ценообразовывающих активов, которые задают тенденцию другой крипте.

Не стоит забывать о том, что волатильность криптоактивов – то, что в любой момент может скорректировать цену, из-за чего усложняется разработка прогноза по криптовалютам. Именно поэтому нельзя недооценивать все факторы, даже те, которые не имеют цифровой идентификации. По этой причине рекомендуется формировать разнообразный портфель криптовалют, чтобы распределить риски в условиях нестабильности крипторынка и при падении стоимости одной монеты, компенсировать убыток ростом цены другого криптоактива.